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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
AP Constructions | 87 949.00 | 57 076.00 | 30 873.00 | 87 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 667.00 | 64 503.00 | 17 164.00 | 81 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 8 376.00 | 3 358.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 933.00 | 132 165.00 | 338 768.00 | 470 933.00 |
BT Marchandises | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
CF Disponibilités | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 193.00 | 132 165.00 | 583 028.00 | 715 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 291 846.00 | 291 845.00 | | 291 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 34 287.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 326 492.00 | 334 547.00 | | 326 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 826.00 | 152 551.00 | | 108 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 6 061.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | 114 070.00 | | 117 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | 25 780.00 | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 535.00 | 298 468.00 | | 256 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 028.00 | 633 015.00 | | 583 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 004.00 | 189 643.00 | | 185 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 789.00 | | 750.00 | 470 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 470 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 181 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 207.00 | | 750.00 | 181 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 499.00 | 27 272.00 | 606.00 | 105 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 289.00 | 27 272.00 | 606.00 | 103 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 826.00 | 37 295.00 | 58 962.00 | 108 826.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 369.00 | 146 024.00 | 6 345.00 | 152 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 535.00 | 185 004.00 | 58 962.00 | 256 535.00 |