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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 333.00 | 877.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
AP Constructions | 87 949.00 | 23 615.00 | 64 334.00 | 87 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 901.00 | 23 392.00 | 54 509.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 1 964.00 | 9 771.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 166.00 | 50 304.00 | 416 863.00 | 467 166.00 |
BT Marchandises | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CF Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 482.00 | | 296 482.00 | 296 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 648.00 | 50 304.00 | 713 345.00 | 763 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 250 513.00 | 215 924.00 | | 250 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | 34 590.00 | | 41 331.00 |
DL TOTAL (I) | 300 259.00 | 258 928.00 | | 300 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 598.00 | 266 592.00 | | 237 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 655.00 | 119 066.00 | | 146 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 24 829.00 | | 26 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 3 247.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 085.00 | 413 734.00 | | 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 345.00 | 672 663.00 | | 713 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 615.00 | 185 480.00 | | 217 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 255.00 | | 17 232.00 | 455 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 467 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 177 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | | 17 224.00 | 165 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 8.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 154.00 | 25 470.00 | 5 320.00 | 30 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 503.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 324.00 | 24 967.00 | 5 320.00 | 29 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 598.00 | 42 128.00 | 139 283.00 | 237 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 771.00 | 193 427.00 | 6 345.00 | 199 771.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |