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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 836.00 | 374.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
AP Constructions | 87 949.00 | 34 768.00 | 53 180.00 | 87 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 901.00 | 37 109.00 | 40 792.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 4 180.00 | 7 555.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 166.00 | 77 893.00 | 389 273.00 | 467 166.00 |
BT Marchandises | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
CF Disponibilités | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 021.00 | | 271 021.00 | 271 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 187.00 | 77 893.00 | 660 294.00 | 738 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 291 844.00 | 250 513.00 | | 291 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 41 331.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 329 274.00 | 300 259.00 | | 329 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 471.00 | 237 598.00 | | 195 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | 146 655.00 | | 105 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 26 706.00 | | 30 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 020.00 | 413 085.00 | | 331 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 294.00 | 713 345.00 | | 660 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 166.00 | | | 467 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 304.00 | 27 590.00 | | 50 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 503.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 971.00 | 27 086.00 | | 48 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 471.00 | 42 920.00 | 110 625.00 | 195 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 725.00 | 204 380.00 | 6 345.00 | 210 725.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 020.00 | 178 469.00 | 110 625.00 | 331 020.00 |