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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
AP Constructions | 87 949.00 | 68 165.00 | 19 783.00 | 87 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 265.00 | 76 079.00 | 8 187.00 | 84 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 10 461.00 | 1 274.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 025.00 | 156 915.00 | 317 110.00 | 474 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 992.00 | 156 915.00 | 534 077.00 | 690 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | 26 232.00 | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 314 975.00 | 326 492.00 | | 314 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531.00 | 108 826.00 | | 71 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 117 414.00 | | 120 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | 29 861.00 | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 101.00 | 256 535.00 | | 219 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 077.00 | 583 028.00 | | 534 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 914.00 | 185 004.00 | | 162 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 933.00 | | 3 092.00 | 470 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 351.00 | | 2 598.00 | 181 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 494.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 165.00 | 24 750.00 | | 132 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 955.00 | 24 750.00 | | 129 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 531.00 | 15 344.00 | 56 187.00 | 71 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 104.00 | 141 265.00 | 6 839.00 | 148 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 101.00 | 162 914.00 | 56 187.00 | 219 101.00 |