| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 1 800.00 | 16 200.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 6 445.00 | 4 401.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 006.00 | 152 021.00 | 30 984.00 | 183 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 292.00 | 170 281.00 | 57 011.00 | 227 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
BN En cours de production de biens | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 932.00 | 6 332.00 | 206 600.00 | 212 932.00 |
BZ Autres créances | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
CF Disponibilités | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 418.00 | 6 332.00 | 957 086.00 | 963 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 711.00 | 176 613.00 | 1 014 098.00 | 1 190 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 475.00 | | | 551 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 168.00 | | | -53 168.00 |
DL TOTAL (I) | 507 107.00 | | | 507 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
EA Autres dettes | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 098.00 | | | 1 014 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 732.00 | | 633 732.00 | 633 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 207.00 | | 1 176 207.00 | 1 176 207.00 |
FG Production vendue services | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 678.00 | | 2 014 678.00 | 2 014 678.00 |
FM Production stockée | | | -50 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 288.00 | | | 2 004 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 456.00 | | | 2 057 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 168.00 | | | -53 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 529.00 | | 11 150.00 | 222 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 387.00 | 227 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | 193 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 090.00 | | 11 150.00 | 189 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 348.00 | 20 510.00 | 1 577.00 | 151 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 1 800.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 333.00 | 18 710.00 | 1 577.00 | 141 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 3 906.00 | | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 3 906.00 | | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 3 906.00 | | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 774.00 | 10 663.00 | 8 111.00 | 18 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 849.00 | 286 424.00 | 425.00 | 286 849.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 253.00 | 420 141.00 | 8 111.00 | 428 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
ST Autres comptes | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
YT Sous‐traitance | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 030.00 | | | 413 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 639.00 | | | 493 639.00 |