| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 7 479.00 | 4 242.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 121.00 | 161 933.00 | 27 189.00 | 189 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 281.00 | 183 026.00 | 51 255.00 | 234 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 520.00 | | 360 520.00 | 360 520.00 |
BN En cours de production de biens | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 627.00 | 4 877.00 | 378 750.00 | 383 627.00 |
BZ Autres créances | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 353.00 | 4 877.00 | 1 161 475.00 | 1 166 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 634.00 | 187 903.00 | 1 212 731.00 | 1 400 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 307.00 | 551 475.00 | | 498 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 737.00 | -53 168.00 | | 202 737.00 |
DL TOTAL (I) | 709 844.00 | 507 107.00 | | 709 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 292.00 | 18 775.00 | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 711.00 | 78 738.00 | | 48 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 653.00 | 205 882.00 | | 154 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 563.00 | 128 640.00 | | 180 563.00 |
EA Autres dettes | 70 867.00 | 74 956.00 | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 887.00 | 506 991.00 | | 502 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 731.00 | 1 014 098.00 | | 1 212 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 520 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 409.00 | |
FM Production stockée | | | -15 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 4 810.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 9 214.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | -1 333.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 608.00 | 2 004 288.00 | | 2 600 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 871.00 | 2 057 456.00 | | 2 397 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 737.00 | -53 168.00 | | 202 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 281.00 | 12 745.00 | | 170 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 467.00 | 10 945.00 | | 158 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 383 627.00 | | | 383 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 292.00 | 17 994.00 | 29 297.00 | 47 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VP Divers | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 874.00 | 456 449.00 | 425.00 | 456 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 175.00 | 424 878.00 | 29 297.00 | 454 175.00 |