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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 12 789.00 | 5 550.00 | 18 339.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 11 078.00 | 643.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 432.00 | 175 110.00 | 20 322.00 | 195 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 317.00 | 227 995.00 | 66 322.00 | 294 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 860.00 | 1 800.00 | 219 060.00 | 220 860.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 875.00 | | 253 875.00 | 253 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 418.00 | 1 800.00 | 824 618.00 | 826 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 735.00 | 229 795.00 | 890 941.00 | 1 120 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 625.00 | 20 018.00 | 25 607.00 | 45 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 748.00 | 643 871.00 | | 469 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 302.00 | -54 124.00 | | -184 302.00 |
DL TOTAL (I) | 294 246.00 | 598 548.00 | | 294 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 175.00 | 252 603.00 | | 212 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | 14 931.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 72 428.00 | | 108 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 063.00 | 106 224.00 | | 101 063.00 |
EA Autres dettes | 161 612.00 | 67 137.00 | | 161 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 695.00 | 515 373.00 | | 596 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 941.00 | 1 113 920.00 | | 890 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 695.00 | 488 590.00 | | 532 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 091.00 | | 16 573.00 | 278 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | 7 125.00 | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 294 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 207 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | 8 325.00 | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 152.00 | | 1 073.00 | 206 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | 50.00 | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 982.00 | 22 057.00 | 45.00 | 205 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 764.00 | 8 254.00 | | 11 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | 4 575.00 | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 004.00 | 9 228.00 | 45.00 | 177 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 612.00 | 97 612.00 | 64 000.00 | 161 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 407.00 | 250 407.00 | | 250 407.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 646.00 | 528 646.00 | 64 000.00 | 592 646.00 |