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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 7 200.00 | 10 800.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 9 878.00 | 1 843.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 431.00 | 167 127.00 | 27 304.00 | 194 431.00 |
AX Avances et acomptes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 416.00 | 205 982.00 | 80 434.00 | 286 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 382.00 | | 448 382.00 | 448 382.00 |
BN En cours de production de biens | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 331.00 | 1 800.00 | 126 531.00 | 128 331.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 734.00 | | 322 734.00 | 322 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 287.00 | 1 800.00 | 1 033 487.00 | 1 035 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 704.00 | 207 782.00 | 1 113 921.00 | 1 321 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 500.00 | 11 764.00 | 26 736.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 871.00 | 701 044.00 | | 643 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 124.00 | -57 173.00 | | -54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 598 548.00 | 652 671.00 | | 598 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 603.00 | 29 297.00 | | 252 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 800.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 931.00 | 73 110.00 | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 115 892.00 | | 72 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 224.00 | 152 930.00 | | 106 224.00 |
EA Autres dettes | 67 137.00 | 69 364.00 | | 67 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 374.00 | 441 394.00 | | 515 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 921.00 | 1 094 065.00 | | 1 113 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 023 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 599.00 | |
FM Production stockée | | | -16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 351.00 | 300.00 | | 68 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 061.00 | -300.00 | | -61 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 024.00 | 2 264 784.00 | | 1 916 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 148.00 | 2 321 957.00 | | 1 970 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 124.00 | -57 173.00 | | -54 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 506.00 | | 8 911.00 | 298 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 286 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 001.00 | 214 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 567.00 | | 8 911.00 | 226 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 597.00 | 21 469.00 | 18 084.00 | 202 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | 7 700.00 | | 4 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 1 800.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 119.00 | 11 969.00 | 18 084.00 | 183 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 603.00 | 240 750.00 | 11 853.00 | 252 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 746.00 | 161 321.00 | 425.00 | 161 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 443.00 | 488 590.00 | 11 853.00 | 500 443.00 |