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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 5 400.00 | 12 600.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 8 678.00 | 3 043.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 846.00 | 174 441.00 | 40 405.00 | 214 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 506.00 | 202 597.00 | 95 909.00 | 298 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 794.00 | | 432 794.00 | 432 794.00 |
BN En cours de production de biens | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 093.00 | 6 543.00 | 226 549.00 | 233 093.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 700.00 | 6 543.00 | 998 157.00 | 1 004 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 206.00 | 209 141.00 | 1 094 065.00 | 1 303 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 500.00 | 4 064.00 | 34 436.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 044.00 | 498 307.00 | | 701 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 173.00 | 202 737.00 | | -57 173.00 |
DL TOTAL (I) | 652 671.00 | 709 844.00 | | 652 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 297.00 | 47 292.00 | | 29 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 110.00 | 48 711.00 | | 73 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 892.00 | 154 653.00 | | 115 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | 180 563.00 | | 152 930.00 |
EA Autres dettes | 69 364.00 | 70 867.00 | | 69 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 394.00 | 502 887.00 | | 441 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 065.00 | 1 212 731.00 | | 1 094 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 387 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 685.00 | |
FM Production stockée | | | -8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -750.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | 28 361.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 784.00 | 2 600 608.00 | | 2 264 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 957.00 | 2 397 871.00 | | 2 321 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 173.00 | 202 737.00 | | -57 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 281.00 | | 64 225.00 | 234 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 842.00 | | 25 725.00 | 200 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 026.00 | 19 571.00 | | 183 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 1 800.00 | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 412.00 | 13 707.00 | | 169 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 297.00 | 9 965.00 | 19 332.00 | 29 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VP Divers | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 888.00 | 310 463.00 | 425.00 | 310 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 284.00 | 348 952.00 | 19 332.00 | 368 284.00 |