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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 837.00 | 2 475.00 | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 071.00 | 212.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 752.00 | 67 955.00 | 67 797.00 | 135 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 410.00 | 83 956.00 | 196 453.00 | 280 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | 7 519.00 | 16 925.00 | 24 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
BZ Autres créances | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 842.00 | 7 519.00 | 320 323.00 | 327 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 253.00 | 91 475.00 | 516 777.00 | 608 253.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 502.00 | | | 365 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 777.00 | | | 516 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 168.00 | | | 276 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 170.00 | 30 051.00 | 18 264.00 | 72 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 837.00 | 8 193.00 | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 29 214.00 | 10 071.00 | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 248.00 | 41 484.00 | 83 764.00 | 125 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 969.00 | 294 151.00 | 5 818.00 | 299 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 392.00 | 257 628.00 | 83 764.00 | 341 392.00 |