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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 215.00 | 6 091.00 | 7 123.00 | 13 215.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 077.00 | 18 279.00 | 3 798.00 | 22 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 104 900.00 | 17 445.00 | 122 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 801.00 | 130 363.00 | 192 438.00 | 322 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 134.00 | | 247 134.00 | 247 134.00 |
BZ Autres créances | 212 088.00 | | 212 080.00 | 212 088.00 |
CF Disponibilités | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 127.00 | | 767 118.00 | 767 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 928.00 | 130 363.00 | 959 557.00 | 1 089 928.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DG Autres réserves | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 961.00 | | | 347 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 307.00 | | | 738 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 557.00 | | | 959 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 662.00 | | | 331 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 474.00 | | 61 327.00 | 261 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 406.00 | | 9 902.00 | 124 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 101.00 | | 13 324.00 | 131 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 38 102.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 092.00 | 18 272.00 | | 112 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 2 778.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 686.00 | 15 494.00 | | 107 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 247 134.00 | 247 134.00 | | 247 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 962.00 | 35 364.00 | 312 598.00 | 347 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 767.00 | 480 948.00 | 43 818.00 | 524 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 260.00 | 331 662.00 | 312 598.00 | 644 260.00 |