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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 14 303.00 | 1 230.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 635.00 | 92 604.00 | 52 030.00 | 144 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 543.00 | 111 313.00 | 179 229.00 | 290 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 336.00 | 5 801.00 | 13 535.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
BZ Autres créances | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CF Disponibilités | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 103.00 | 5 801.00 | 376 302.00 | 382 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 647.00 | 117 114.00 | 555 532.00 | 672 647.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 403.00 | | | 372 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 532.00 | | | 555 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 902.00 | | | 268 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 411.00 | | | 280 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 27 357.00 | | 83 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 2 476.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 027.00 | 24 881.00 | | 82 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 143 603.00 | | | 143 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 911.00 | 34 398.00 | 49 513.00 | 83 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VP Divers | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 054.00 | 325 236.00 | 5 818.00 | 331 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 416.00 | 268 903.00 | 49 513.00 | 318 416.00 |