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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 15 125.00 | 3 166.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 219.00 | 99 556.00 | 36 663.00 | 136 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 885.00 | 119 087.00 | 165 797.00 | 284 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | 5 448.00 | 5 448.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 735.00 | | 259 735.00 | 259 735.00 |
BZ Autres créances | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 657.00 | 5 448.00 | 439 209.00 | 444 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 543.00 | 124 535.00 | 605 007.00 | 729 543.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DL TOTAL (I) | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 734.00 | | | 363 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 007.00 | | | 605 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 543.00 | | 36 523.00 | 290 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 181.00 | 284 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 181.00 | 154 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | | 36 523.00 | 160 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 314.00 | 26 521.00 | 18 747.00 | 111 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | 26 521.00 | 18 747.00 | 106 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 874.00 | 36 788.00 | 22 086.00 | 58 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VP Divers | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 202.00 | 425 384.00 | 5 818.00 | 431 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 060.00 | 251 974.00 | 22 086.00 | 274 060.00 |