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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 16 461.00 | 1 830.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 808.00 | 91 224.00 | 21 584.00 | 112 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 474.00 | 112 091.00 | 149 382.00 | 261 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 459.00 | | 330 459.00 | 330 459.00 |
BZ Autres créances | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
CF Disponibilités | 239 633.00 | | 239 633.00 | 239 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 680.00 | 112 091.00 | 899 588.00 | 1 011 680.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
DL TOTAL (I) | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 729.00 | | | 381 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 191.00 | | | 718 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 588.00 | | | 899 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 954.00 | | | 303 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 261 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 131 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 088.00 | 14 285.00 | 21 281.00 | 119 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | 14 285.00 | 21 281.00 | 114 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 730.00 | 47 705.00 | 286 208.00 | 381 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 478.00 | | | 376 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 940.00 | 507 122.00 | 5 818.00 | 512 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 980.00 | 303 955.00 | 286 208.00 | 637 980.00 |