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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 854.00 | 53 465.00 | 389.00 | 53 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 294.00 | 31 359.00 | 8 935.00 | 40 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 395.00 | 90 888.00 | 78 507.00 | 169 395.00 |
BT Marchandises | 240 288.00 | 11 361.00 | 228 928.00 | 240 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 063.00 | 11 361.00 | 455 702.00 | 467 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 458.00 | 102 249.00 | 534 209.00 | 636 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 240 570.00 | 192 719.00 | | 240 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 47 851.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 271 040.00 | 250 409.00 | | 271 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 212.00 | 61 710.00 | | 65 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 15.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 070.00 | 67 144.00 | | 108 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 85 054.00 | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 169.00 | 297 141.00 | | 263 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 209.00 | 547 549.00 | | 534 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 169.00 | | | 263 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 071.00 | | 3 324.00 | 166 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 824.00 | | 3 324.00 | 90 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 911.00 | 3 977.00 | | 86 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 847.00 | 3 977.00 | | 80 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VW T.V.A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 169.00 | 263 169.00 | | 263 169.00 |