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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 791.00 | 57 676.00 | 17 115.00 | 74 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 954.00 | 37 691.00 | 14 263.00 | 51 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 991.00 | 101 431.00 | 100 560.00 | 201 991.00 |
BT Marchandises | 287 894.00 | 21 156.00 | 266 738.00 | 287 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 664.00 | 4 815.00 | 203 849.00 | 208 664.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 314.00 | 25 971.00 | 604 343.00 | 630 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 305.00 | 127 402.00 | 704 903.00 | 832 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 276 640.00 | 232 002.00 | | 276 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 196.00 | 44 639.00 | | 77 196.00 |
DL TOTAL (I) | 363 675.00 | 286 479.00 | | 363 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 684.00 | 80 978.00 | | 69 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 12.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 120 362.00 | | 109 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 456.00 | 61 343.00 | | 79 456.00 |
EA Autres dettes | 82 405.00 | 42 340.00 | | 82 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 228.00 | 305 035.00 | | 341 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 903.00 | 591 515.00 | | 704 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 614.00 | 283 975.00 | | 329 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 600.00 | | 8 391.00 | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | | 8 391.00 | 118 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 453.00 | 6 979.00 | | 94 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 389.00 | 6 979.00 | | 88 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | | 692.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 663.00 | | 692.00 | 26 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 663.00 | | 692.00 | 26 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 228.00 | 341 228.00 | | 341 228.00 |