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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 663.00 | 66 933.00 | 11 730.00 | 78 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 400.00 | 51 254.00 | 89 146.00 | 140 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 234.00 | 124 251.00 | 169 983.00 | 294 234.00 |
BT Marchandises | 253 204.00 | | 253 204.00 | 253 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 597.00 | 4 815.00 | 167 782.00 | 172 597.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CF Disponibilités | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 819.00 | 4 815.00 | 595 004.00 | 599 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 053.00 | 129 066.00 | 764 987.00 | 894 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 172 180.00 | 204 836.00 | | 172 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 143.00 | -18 456.00 | | -9 143.00 |
DL TOTAL (I) | 329 075.00 | 338 219.00 | | 329 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 042.00 | 136 079.00 | | 217 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 662.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 979.00 | 55 170.00 | | 92 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | 54 545.00 | | 68 519.00 |
EA Autres dettes | 53 909.00 | 40 983.00 | | 53 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 912.00 | 287 439.00 | | 435 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 987.00 | 625 658.00 | | 764 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 620.00 | 238 455.00 | | 406 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 159.00 | | 9 075.00 | 285 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 988.00 | | 9 075.00 | 209 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 065.00 | 15 186.00 | | 109 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 001.00 | 15 186.00 | | 103 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 042.00 | 65 693.00 | | 67 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 912.00 | 434 563.00 | | 435 912.00 |