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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 54 128.00 | 12 272.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 954.00 | 34 261.00 | 17 693.00 | 51 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 600.00 | 94 453.00 | 99 148.00 | 193 600.00 |
BT Marchandises | 206 656.00 | 21 156.00 | 185 499.00 | 206 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 090.00 | 5 506.00 | 147 583.00 | 153 090.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 030.00 | 26 663.00 | 492 367.00 | 519 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 630.00 | 121 115.00 | 591 515.00 | 712 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 232 002.00 | 261 202.00 | | 232 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 639.00 | -29 200.00 | | 44 639.00 |
DL TOTAL (I) | 286 479.00 | 241 841.00 | | 286 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 978.00 | 154 400.00 | | 80 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 118.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 94 071.00 | | 120 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 63 388.00 | | 61 343.00 |
EA Autres dettes | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 035.00 | 311 977.00 | | 305 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 515.00 | 553 818.00 | | 591 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 975.00 | 274 972.00 | | 283 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 467.00 | | 17 484.00 | 183 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 118 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | | 17 484.00 | 108 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 208.00 | 6 595.00 | 7 351.00 | 95 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 144.00 | 6 595.00 | 7 351.00 | 89 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 156.00 | 5 506.00 | | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | 5 506.00 | | 21 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |