| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 654.00 | 54 321.00 | 11 332.00 | 65 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 34 823.00 | 7 744.00 | 42 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 467.00 | 95 208.00 | 88 259.00 | 183 467.00 |
BT Marchandises | 240 995.00 | 21 156.00 | 219 838.00 | 240 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 715.00 | 21 156.00 | 465 559.00 | 486 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 182.00 | 116 365.00 | 553 818.00 | 670 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 261 202.00 | 240 570.00 | | 261 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 200.00 | 20 632.00 | | -29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 241 841.00 | 271 040.00 | | 241 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 400.00 | 65 212.00 | | 154 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 676.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 151 520.00 | | 94 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | 72 970.00 | | 63 388.00 |
EA Autres dettes | | 122 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 977.00 | 413 867.00 | | 311 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 818.00 | 684 907.00 | | 553 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 972.00 | 263 169.00 | | 274 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 395.00 | | 14 072.00 | 169 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 148.00 | | 14 072.00 | 94 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 888.00 | 4 320.00 | | 90 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 4 320.00 | | 84 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 361.00 | 9 796.00 | | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 9 796.00 | | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | 9 796.00 | | 11 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 400.00 | 117 395.00 | 12 871.00 | 154 400.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | 6.00 | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 977.00 | 274 972.00 | 12 871.00 | 311 977.00 |