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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
BZ Autres créances | 966 599.00 | | 966 599.00 | 966 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 288.00 | | 1 204 288.00 | 1 204 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 940.00 | | 1 402 940.00 | 1 402 940.00 |
CU Autres participations | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 201 969.00 | 234 164.00 | | 201 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 709.00 | 7 805.00 | | 142 709.00 |
DL TOTAL (I) | 476 678.00 | 373 969.00 | | 476 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 077.00 | 217 952.00 | | 669 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 902.00 | 155 240.00 | | 167 902.00 |
EA Autres dettes | 88 659.00 | 1 673.00 | | 88 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 262.00 | 375 465.00 | | 926 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 940.00 | 749 434.00 | | 1 402 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 262.00 | 375 465.00 | | 926 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 32 558.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 32 558.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -32 558.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 639.00 | 14 477.00 | | -28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 195.00 | 371 155.00 | | 524 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 487.00 | 363 350.00 | | 381 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 709.00 | 7 805.00 | | 142 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 736.00 | 757 736.00 | | 757 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 599.00 | | | 966 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 599.00 | 966 599.00 | | 966 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 262.00 | 926 262.00 | | 926 262.00 |