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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 261.00 | | 785 261.00 | 785 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 943.00 | | 987 943.00 | 987 943.00 |
BZ Autres créances | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 29 557.00 | 70 443.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 358.00 | | 371 358.00 | 371 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 550.00 | 29 557.00 | 534 993.00 | 564 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 493.00 | 29 557.00 | 1 522 936.00 | 1 552 493.00 |
CU Autres participations | 202 682.00 | | 202 682.00 | 202 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | 12 000.00 | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 404 114.00 | 358 458.00 | | 404 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 121.00 | 100 690.00 | | 255 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 269.00 | 871 148.00 | | 1 076 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 065.00 | 495 821.00 | | 226 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 666.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 930.00 | 148 153.00 | | 219 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 667.00 | 644 639.00 | | 446 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 936.00 | 1 515 787.00 | | 1 522 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 667.00 | 644 639.00 | | 446 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 005.00 | 20 495.00 | | 33 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 005.00 | 20 495.00 | | 33 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 734.00 | 20 495.00 | | 31 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | -38 987.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 958.00 | 605 987.00 | | 746 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 837.00 | 505 297.00 | | 491 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 121.00 | 100 690.00 | | 255 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 006.00 | 1 000.00 | 56 062.00 | 1 043 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 006.00 | 1 000.00 | 56 062.00 | 1 043 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 261.00 | | 785 261.00 | 785 261.00 |
UX Autres créances clients | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 453.00 | 93 192.00 | 785 261.00 | 878 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 667.00 | 446 667.00 | | 446 667.00 |