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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
BZ Autres créances | 614 838.00 | | 614 838.00 | 614 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 437.00 | | 1 073 437.00 | 1 073 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 089.00 | | 1 275 089.00 | 1 275 089.00 |
CU Autres participations | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 532 148.00 | 344 678.00 | | 532 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 311.00 | 187 470.00 | | 146 311.00 |
DL TOTAL (I) | 810 458.00 | 664 148.00 | | 810 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 471.00 | 7 065.00 | | 324 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 839.00 | 174 275.00 | | 137 839.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 630.00 | 183 649.00 | | 464 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 089.00 | 847 797.00 | | 1 275 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 630.00 | 183 649.00 | | 464 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 171.00 | 35 956.00 | | -20 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 308.00 | 707 663.00 | | 558 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 997.00 | 520 193.00 | | 411 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 311.00 | 187 470.00 | | 146 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 144.00 | 326 144.00 | | 326 144.00 |
VP Divers | 614 838.00 | | | 614 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 337.00 | 615 337.00 | | 615 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 630.00 | 464 630.00 | | 464 630.00 |