| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 324.00 | | 841 324.00 | 841 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 006.00 | | 1 043 006.00 | 1 043 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 177 190.00 | | 177 190.00 | 177 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 74 945.00 | 75 055.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 220 537.00 | | 220 537.00 | 220 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 726.00 | 74 945.00 | 472 782.00 | 547 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 732.00 | 74 945.00 | 1 515 787.00 | 1 590 732.00 |
CU Autres participations | 201 682.00 | | 201 682.00 | 201 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 458.00 | 532 148.00 | | 358 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 690.00 | 146 311.00 | | 100 690.00 |
DL TOTAL (I) | 871 148.00 | 810 458.00 | | 871 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 821.00 | 324 471.00 | | 495 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 648.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 153.00 | 137 839.00 | | 148 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 639.00 | 464 630.00 | | 644 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 787.00 | 1 275 089.00 | | 1 515 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 630.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 987.00 | -20 171.00 | | -38 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 987.00 | 558 308.00 | | 605 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 297.00 | 411 997.00 | | 505 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 690.00 | 146 311.00 | | 100 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 652.00 | | 841 354.00 | 201 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 652.00 | | 841 354.00 | 201 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 821.00 | 495 821.00 | | 495 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 324.00 | | 841 324.00 | 841 324.00 |
VP Divers | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 513.00 | 177 190.00 | 841 324.00 | 1 018 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 639.00 | 644 639.00 | | 644 639.00 |