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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 894.00 | | 855 894.00 | 855 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 056.00 | | 936 056.00 | 936 056.00 |
BZ Autres créances | 2 797 283.00 | | 2 797 283.00 | 2 797 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 22 555.00 | 77 445.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 604 117.00 | | 604 117.00 | 604 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 400.00 | 22 555.00 | 3 478 845.00 | 3 501 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 456.00 | 22 555.00 | 4 414 901.00 | 4 437 456.00 |
CU Autres participations | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 791.00 | 17 034.00 | | 29 791.00 |
DG Autres réserves | 606 479.00 | 404 114.00 | | 606 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071 949.00 | 255 121.00 | | 3 071 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 218.00 | 1 076 269.00 | | 4 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 235.00 | 226 065.00 | | 64 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 672.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 656.00 | 219 930.00 | | 241 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 683.00 | 446 667.00 | | 306 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 901.00 | 1 522 936.00 | | 4 414 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 683.00 | 446 667.00 | | 306 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 388.00 | 936 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 943.00 | | 72 501.00 | 987 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 656.00 | 241 656.00 | | 241 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 894.00 | | 855 894.00 | 855 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 283.00 | 2 797 283.00 | | 2 797 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 177.00 | 2 797 283.00 | 855 894.00 | 3 653 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 683.00 | 306 683.00 | | 306 683.00 |