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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 6.00 | 207.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 056.00 | 15 525.00 | 34 532.00 | 50 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 429.00 | 15 531.00 | 466 898.00 | 482 429.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BZ Autres créances | 446 958.00 | | 446 958.00 | 446 958.00 |
CF Disponibilités | 183 461.00 | | 183 461.00 | 183 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 807.00 | | 715 807.00 | 715 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 236.00 | 15 531.00 | 1 182 705.00 | 1 198 236.00 |
CU Autres participations | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 654 966.00 | 667 269.00 | | 654 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 383.00 | 79 745.00 | | 109 383.00 |
DL TOTAL (I) | 948 445.00 | 931 110.00 | | 948 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | 16 027.00 | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 170.00 | 201 838.00 | | 163 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 585.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | 39 850.00 | | 41 485.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 5 100.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 260.00 | 263 400.00 | | 234 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 705.00 | 1 194 510.00 | | 1 182 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 118.00 | 251 558.00 | | 218 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 58.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 126.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 103.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 103.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 304.00 | 23.00 | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 603.00 | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 272.00 | 330 284.00 | | 389 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 889.00 | 250 539.00 | | 279 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 383.00 | 79 745.00 | | 109 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 827.00 | | | 458 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 160.00 | | | 432 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 7 061.00 | 428.00 | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 7 055.00 | 428.00 | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 7 274.00 | 16 142.00 | 23 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 729.00 | 531 729.00 | 100 000.00 | 631 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 260.00 | 218 118.00 | 16 142.00 | 234 260.00 |