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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 8 892.00 | 6 202.00 | 15 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 287.00 | | 468 287.00 | 468 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 193.00 | 12 094.00 | 482 099.00 | 494 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
BZ Autres créances | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CF Disponibilités | 956 861.00 | | 956 861.00 | 956 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 165.00 | | 1 296 165.00 | 1 296 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 358.00 | 12 094.00 | 1 778 264.00 | 1 790 358.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | 2 990.00 | 7 610.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 375 825.00 | 667 014.00 | | 375 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 157.00 | 8 810.00 | | 990 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 078.00 | 859 921.00 | | 1 550 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 16 308.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 252.00 | 167 940.00 | | 115 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 31 534.00 | | 63 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | 49 302.00 | | 39 519.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 186.00 | 265 084.00 | | 228 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 264.00 | 1 125 005.00 | | 1 778 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 545 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 917.00 | 32 150.00 | | 1 134 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 294.00 | 22 776.00 | | 324 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 623.00 | 9 374.00 | | 810 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | 8 075.00 | | 32 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 146.00 | 381 824.00 | | 1 868 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 989.00 | 373 014.00 | | 877 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 157.00 | 8 810.00 | | 990 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | 3 069.00 | | 6 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 3 069.00 | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 287.00 | | 468 287.00 | 468 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 592.00 | 339 304.00 | 468 287.00 | 807 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |