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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 11 164.00 | 3 930.00 | 15 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 685.00 | | 687 685.00 | 687 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 361.00 | 14 366.00 | 699 994.00 | 714 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BZ Autres créances | 222 001.00 | | 222 001.00 | 222 001.00 |
CF Disponibilités | 738 308.00 | | 738 308.00 | 738 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 494.00 | | 1 007 494.00 | 1 007 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 855.00 | 14 366.00 | 1 707 488.00 | 1 721 855.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | 2 990.00 | 8 360.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 1 365 982.00 | 375 825.00 | | 1 365 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | 990 157.00 | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 755.00 | 1 550 078.00 | | 1 565 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 6 895.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 252.00 | 115 252.00 | | 100 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 63 520.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | 39 519.00 | | 28 626.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 3 000.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | 228 186.00 | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 488.00 | 1 778 264.00 | | 1 707 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 324 294.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 810 623.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 32 372.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 709.00 | 1 868 145.00 | | 374 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 031.00 | 877 989.00 | | 359 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 677.00 | 990 157.00 | | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 2 272.00 | | 9 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 2 272.00 | | 8 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 685.00 | | 687 685.00 | 687 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 891.00 | 269 186.00 | 687 705.00 | 956 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |