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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 393.00 | 25 857.00 | 31 536.00 | 57 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 765.00 | 26 069.00 | 463 696.00 | 489 765.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
BZ Autres créances | 384 647.00 | | 384 647.00 | 384 647.00 |
CF Disponibilités | 316 662.00 | | 316 662.00 | 316 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 733.00 | | 804 733.00 | 804 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 498.00 | 26 069.00 | 1 268 429.00 | 1 294 498.00 |
CU Autres participations | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 764 349.00 | 654 966.00 | | 764 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 665.00 | 109 383.00 | | 202 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 110.00 | 948 445.00 | | 1 151 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 200.00 | 23 561.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 150.00 | 163 170.00 | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 734.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 41 485.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | | 5 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 319.00 | 234 260.00 | | 117 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 429.00 | 1 182 705.00 | | 1 268 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 572.00 | 218 118.00 | | 108 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 146.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 302 326.00 | | 302 326.00 | 302 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 862.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 862.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 8 304.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 13 953.00 | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 741.00 | 389 272.00 | | 509 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 076.00 | 279 889.00 | | 307 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 665.00 | 109 383.00 | | 202 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 429.00 | | | 482 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 160.00 | | | 432 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 531.00 | 10 538.00 | | 15 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 207.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 10 332.00 | | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 7 394.00 | 8 747.00 | 16 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VP Divers | 384 647.00 | | | 384 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 851.00 | 487 851.00 | 100 000.00 | 587 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 319.00 | 108 572.00 | 8 747.00 | 117 319.00 |