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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 13 165.00 | 1 929.00 | 15 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 226.00 | | 803 226.00 | 803 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 902.00 | 16 367.00 | 813 535.00 | 829 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CF Disponibilités | 569 659.00 | | 569 659.00 | 569 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 761.00 | | 745 761.00 | 745 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 663.00 | 16 367.00 | 1 559 295.00 | 1 575 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 350.00 | 2 990.00 | 8 360.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 1 281 659.00 | 1 365 982.00 | | 1 281 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 15 677.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 783.00 | 1 565 755.00 | | 1 517 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 100 252.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 9 141.00 | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | 28 626.00 | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | | 2 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 513.00 | 141 734.00 | | 41 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 295.00 | 1 707 488.00 | | 1 559 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 2 001.00 | | 11 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 2 001.00 | | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 226.00 | | 803 226.00 | 803 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 348.00 | 176 102.00 | 803 246.00 | 979 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |