| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 817 520.00 | | 817 520.00 | 817 520.00 |
AP Constructions | 2 620 992.00 | 559 638.00 | 2 061 354.00 | 2 620 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 002.00 | 26 951.00 | 81 051.00 | 108 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 908 482.00 | | 15 908 482.00 | 15 908 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 270 310.00 | | 6 270 310.00 | 6 270 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 426.00 | | 195 426.00 | 195 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 896 757.00 | 597 231.00 | 89 299 527.00 | 89 896 757.00 |
BT Marchandises | 313 035.00 | | 313 035.00 | 313 035.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 414 630.00 | | 4 414 630.00 | 4 414 630.00 |
CF Disponibilités | 8 327 764.00 | | 8 327 764.00 | 8 327 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 989.00 | | 13 080 989.00 | 13 080 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 977 746.00 | 597 231.00 | 102 380 515.00 | 102 977 746.00 |
CU Autres participations | 63 961 768.00 | | 63 961 768.00 | 63 961 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 407 470.00 | 30 407 470.00 | | 30 407 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 318.00 | | | 1 850 318.00 |
DG Autres réserves | 68 348 972.00 | 68 348 972.00 | | 68 348 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 644.00 | 1 119 644.00 | | 1 119 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 185.00 | 2 060 318.00 | | 603 185.00 |
DL TOTAL (I) | 102 329 590.00 | 101 936 404.00 | | 102 329 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 771 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 899.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 22 926.00 | | 25 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 24 359.00 | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 926.00 | 1 820 481.00 | | 50 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 380 515.00 | 103 756 885.00 | | 102 380 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 926.00 | 228 837.00 | | 50 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 29 186.00 | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 813.00 | 2 688 912.00 | | 1 053 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 627.00 | 628 593.00 | | 450 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 185.00 | 2 060 318.00 | | 603 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 611 243.00 | | 10 761 593.00 | 93 611 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 344 976.00 | 86 335 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476 079.00 | 89 896 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 104.00 | 3 560 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 881.00 | | 166 994.00 | 3 524 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 086 362.00 | | 10 594 599.00 | 90 086 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 494.00 | 133 737.00 | | 463 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 494.00 | 133 737.00 | | 463 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 908 482.00 | 15 908 482.00 | | 15 908 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 129 467.00 | 16 129 467.00 | | 16 129 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |