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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
AP Constructions | 2 635 812.00 | 679 590.00 | 1 956 222.00 | 2 635 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 322.00 | 43 754.00 | 97 569.00 | 141 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 217 149.00 | | 17 217 149.00 | 17 217 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048 368.00 | | 1 048 368.00 | 1 048 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 958 317.00 | 733 985.00 | 87 224 332.00 | 87 958 317.00 |
BT Marchandises | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 479 724.00 | | 4 479 724.00 | 4 479 724.00 |
CF Disponibilités | 10 659 556.00 | | 10 659 556.00 | 10 659 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 513 682.00 | | 15 513 682.00 | 15 513 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 471 999.00 | 733 985.00 | 102 738 014.00 | 103 471 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 412 452.00 | | | 17 412 452.00 |
CU Autres participations | 65 882 202.00 | | 65 882 202.00 | 65 882 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 407 470.00 | 30 407 470.00 | | 30 407 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921 103.00 | 1 850 318.00 | | 1 921 103.00 |
DG Autres réserves | 68 348 972.00 | 68 348 972.00 | | 68 348 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 046.00 | 1 119 644.00 | | 1 392 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 966.00 | 603 185.00 | | 588 966.00 |
DL TOTAL (I) | 102 658 556.00 | 102 329 590.00 | | 102 658 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 1 338.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 25 212.00 | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 325.00 | 24 375.00 | | 29 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 458.00 | 50 926.00 | | 79 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 738 014.00 | 102 380 515.00 | | 102 738 014.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 588 966.00 | 603 183.00 | | 588 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 458.00 | 50 926.00 | | 79 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 15 441.00 | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 585.00 | 1 053 813.00 | | 982 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 618.00 | 450 627.00 | | 393 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 966.00 | 603 185.00 | | 588 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 896 757.00 | | 4 033 635.00 | 89 896 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 953 639.00 | 84 343 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972 073.00 | 87 958 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 3 615 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 772.00 | | 72 960.00 | 3 560 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 335 985.00 | | 3 960 675.00 | 86 335 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 231.00 | 136 754.00 | | 597 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 231.00 | 136 754.00 | | 597 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 217 149.00 | 17 217 149.00 | | 17 217 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 302.00 | 195 302.00 | | 195 302.00 |
UX Autres créances clients | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 447 573.00 | 17 447 573.00 | | 17 447 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |