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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
AP Constructions | 2 660 238.00 | 1 007 769.00 | 1 652 469.00 | 2 660 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 620.00 | 100 726.00 | 69 894.00 | 170 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 407 355.00 | | 34 407 355.00 | 34 407 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 624.00 | | 1 049 624.00 | 1 049 624.00 |
BF Prêts | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 883 856.00 | 1 119 136.00 | 101 764 720.00 | 102 883 856.00 |
BT Marchandises | 640 574.00 | | 640 574.00 | 640 574.00 |
BZ Autres créances | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 534 614.00 | 7 605.00 | 4 527 009.00 | 4 534 614.00 |
CF Disponibilités | 8 037 611.00 | | 8 037 611.00 | 8 037 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 667 559.00 | 7 605.00 | 13 659 954.00 | 13 667 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 551 415.00 | 1 126 742.00 | 115 424 673.00 | 116 551 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 553 106.00 | | | 34 553 106.00 |
CU Autres participations | 63 612 107.00 | | 63 612 107.00 | 63 612 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 407 470.00 | 30 407 470.00 | | 30 407 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040 747.00 | 3 040 747.00 | | 3 040 747.00 |
DG Autres réserves | 78 348 972.00 | 68 348 972.00 | | 78 348 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 601.00 | 1 937 892.00 | | 2 295 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 314.00 | 10 357 708.00 | | 1 003 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 096 103.00 | 114 092 789.00 | | 115 096 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 586.00 | 646 920.00 | | 251 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 19 646.00 | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 639.00 | 501 631.00 | | 33 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 570.00 | 1 321 197.00 | | 328 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 424 673.00 | 115 413 987.00 | | 115 424 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 570.00 | 1 321 197.00 | | 328 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 285.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 019 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 019 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 451 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 451 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 567 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 030.00 | 729 192.00 | | 263 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 723.00 | 26 928 747.00 | | 1 680 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 409.00 | 16 571 039.00 | | 677 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 314.00 | 10 357 708.00 | | 1 003 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 223 224.00 | | 3 585 933.00 | 102 223 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 919 889.00 | | 99 214 837.00 | 2 919 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925 301.00 | | 102 883 856.00 | 2 925 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 3 669 018.00 | 5 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 501.00 | | 23 930.00 | 3 650 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 572 723.00 | | 3 562 003.00 | 98 572 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 851.00 | 122 482.00 | 197.00 | 996 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 851.00 | 122 482.00 | 197.00 | 996 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 407 355.00 | 34 407 355.00 | | 34 407 355.00 |
UP Prêts | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 246 286.00 | 246 286.00 | | 246 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 538.00 | 422 538.00 | | 422 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 007 865.00 | 35 007 865.00 | | 35 007 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |