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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
AP Constructions | 2 637 177.00 | 906 031.00 | 1 731 146.00 | 2 637 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 751.00 | 80 179.00 | 89 572.00 | 169 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 219 354.00 | | 36 219 354.00 | 36 219 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 464.00 | | 667 464.00 | 667 464.00 |
BF Prêts | 169 787.00 | | 169 787.00 | 169 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 223 224.00 | 996 851.00 | 101 226 372.00 | 102 223 224.00 |
BT Marchandises | 566 459.00 | | 566 459.00 | 566 459.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607 501.00 | 10 108.00 | 4 597 393.00 | 4 607 501.00 |
CF Disponibilités | 9 022 457.00 | | 9 022 457.00 | 9 022 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 197 722.00 | 10 108.00 | 14 187 614.00 | 14 197 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 420 946.00 | 1 006 959.00 | 115 413 987.00 | 116 420 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 390 511.00 | | | 36 390 511.00 |
CU Autres participations | 61 514 747.00 | | 61 514 747.00 | 61 514 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 407 470.00 | 30 407 470.00 | | 30 407 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040 747.00 | 1 921 103.00 | | 3 040 747.00 |
DG Autres réserves | 68 348 972.00 | 68 348 972.00 | | 68 348 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 892.00 | 1 981 012.00 | | 1 937 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357 708.00 | 1 076 524.00 | | 10 357 708.00 |
DL TOTAL (I) | 114 092 789.00 | 103 735 081.00 | | 114 092 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 920.00 | 5 320.00 | | 646 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 24 318.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 631.00 | 269 401.00 | | 501 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 000.00 | 235 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 197.00 | 534 038.00 | | 1 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 413 987.00 | 104 269 119.00 | | 115 413 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 197.00 | 534 038.00 | | 1 321 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 019 526.00 | | | 25 019 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 019 526.00 | | | 25 019 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 451 707.00 | | | 15 451 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451 707.00 | | | 15 451 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567 819.00 | | | 9 567 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 192.00 | 254 654.00 | | 729 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 928 747.00 | 1 761 851.00 | | 26 928 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 039.00 | 685 326.00 | | 16 571 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357 708.00 | 1 076 524.00 | | 10 357 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 006 948.00 | | 14 428 311.00 | 90 006 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212 035.00 | 98 572 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 035.00 | 102 223 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 286.00 | | 16 215.00 | 3 634 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 372 662.00 | | 14 412 096.00 | 86 372 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 910.00 | 133 941.00 | | 862 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 910.00 | 133 941.00 | | 862 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 993.00 | 469 993.00 | | 469 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 219 354.00 | 36 219 354.00 | | 36 219 354.00 |
UP Prêts | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 641 620.00 | 641 620.00 | | 641 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 391 816.00 | 36 391 816.00 | | 36 391 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 197.00 | 1 321 197.00 | | 1 321 197.00 |