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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
AP Constructions | 2 637 177.00 | 792 630.00 | 1 844 547.00 | 2 637 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 948.00 | 59 639.00 | 99 309.00 | 158 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 366 290.00 | | 16 366 290.00 | 16 366 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938 956.00 | | 938 956.00 | 938 956.00 |
BF Prêts | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006 948.00 | 862 910.00 | 89 144 038.00 | 90 006 948.00 |
BT Marchandises | 356 781.00 | | 356 781.00 | 356 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 521 140.00 | 30 905.00 | 4 490 235.00 | 4 521 140.00 |
CF Disponibilités | 10 274 109.00 | | 10 274 109.00 | 10 274 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 155 986.00 | 30 905.00 | 15 125 081.00 | 15 155 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 162 934.00 | 893 815.00 | 104 269 119.00 | 105 162 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 556 605.00 | | | 16 556 605.00 |
CU Autres participations | 68 877 102.00 | | 68 877 102.00 | 68 877 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 407 470.00 | 30 407 470.00 | | 30 407 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921 103.00 | 1 921 103.00 | | 1 921 103.00 |
DG Autres réserves | 68 348 972.00 | 68 348 972.00 | | 68 348 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 012.00 | 1 392 046.00 | | 1 981 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 524.00 | 588 966.00 | | 1 076 524.00 |
DL TOTAL (I) | 103 735 081.00 | 102 658 556.00 | | 103 735 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 44 812.00 | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 401.00 | 29 325.00 | | 269 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 038.00 | 79 458.00 | | 534 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 269 119.00 | 102 738 014.00 | | 104 269 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 038.00 | 79 458.00 | | 534 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 654.00 | 12 614.00 | | 254 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 851.00 | 982 585.00 | | 1 761 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 326.00 | 393 618.00 | | 685 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 524.00 | 588 966.00 | | 1 076 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 958 317.00 | | 4 347 971.00 | 87 958 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296 484.00 | 86 372 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299 341.00 | 90 006 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 3 634 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 295.00 | | 21 847.00 | 3 615 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 343 021.00 | | 4 326 125.00 | 84 343 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 985.00 | 131 782.00 | 2 857.00 | 733 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 985.00 | 131 782.00 | 2 857.00 | 733 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 366 290.00 | 16 366 290.00 | | 16 366 290.00 |
UP Prêts | 188 944.00 | 188 944.00 | | 188 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 561.00 | 16 560 561.00 | | 16 560 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 038.00 | 534 038.00 | | 534 038.00 |