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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 81 637.00 | 30 340.00 | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 478.00 | 81 637.00 | 237 840.00 | 319 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 405 826.00 | -405 826.00 | |
BT Marchandises | 2 125 861.00 | | 2 125 861.00 | 2 125 861.00 |
BZ Autres créances | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 103.00 | 405 826.00 | 1 969 277.00 | 2 375 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580.00 | 487 463.00 | 2 207 117.00 | 2 694 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 853.00 | | | 1 029 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 744.00 | | | 1 319 744.00 |
DP Provisions pour risques | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582.00 | | | 347 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
EA Autres dettes | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 131.00 | | | 603 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117.00 | | | 2 207 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131.00 | | | 603 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 188 150.00 | | 8 188 150.00 | 8 188 150.00 |
FG Production vendue services | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 498.00 | | 8 474 498.00 | 8 474 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498.00 | | | 8 474 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857.00 | | | 8 192 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 993.00 | | 26 484.00 | 292 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 993.00 | | 26 484.00 | 287 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539.00 | 30 098.00 | | 51 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539.00 | 30 098.00 | | 51 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 335.00 | 284 242.00 | 196 335.00 | 196 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 786.00 | 42 039.00 | | 363 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 786.00 | 42 039.00 | | 363 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 121.00 | 326 281.00 | 196 335.00 | 560 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 582.00 | 347 582.00 | | 347 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VI Groupe et associés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272.00 | 100 272.00 | 5 000.00 | 105 272.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131.00 | 603 131.00 | | 603 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
ST Autres comptes | 508 478.00 | | | 508 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 572.00 | | | 252 572.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 850.00 | | | 718 850.00 |