| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 164 563.00 | -52 585.00 | 111 978.00 |
AX Avances et acomptes | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 405.00 | 164 563.00 | 318 842.00 | 483 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 255 796.00 | -255 796.00 | |
BT Marchandises | 2 051 664.00 | | 2 051 664.00 | 2 051 664.00 |
BZ Autres créances | 289 332.00 | | 289 332.00 | 289 332.00 |
CF Disponibilités | 1 618 767.00 | | 1 618 767.00 | 1 618 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 763.00 | 255 796.00 | 3 703 967.00 | 3 959 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 168.00 | 420 359.00 | 4 022 809.00 | 4 443 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 716.00 | 1 251 494.00 | | 1 957 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 427.00 | 366 239.00 | | 242 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 393.00 | 1 625 983.00 | | 2 208 393.00 |
DP Provisions pour risques | 517 790.00 | 298 965.00 | | 517 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 790.00 | 298 965.00 | | 517 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 175.00 | 332 238.00 | | 309 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 516.00 | 312 497.00 | | 601 516.00 |
EA Autres dettes | 385 934.00 | 151 130.00 | | 385 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 626.00 | 795 865.00 | | 1 296 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 809.00 | 2 720 813.00 | | 4 022 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 626.00 | | | 1 296 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 932 095.00 | | 8 932 095.00 | 8 932 095.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 045.00 | | 9 361 045.00 | 9 361 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 681.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 681.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -681.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 297.00 | 212 492.00 | | 234 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 046.00 | 8 079 834.00 | | 9 361 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 619.00 | 7 679 851.00 | | 9 118 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 427.00 | 399 983.00 | | 242 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 476.00 | | 163 927.00 | 319 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 478.00 | | 163 927.00 | 314 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 714.00 | 24 940.00 | | 139 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 714.00 | 24 940.00 | | 139 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 077.00 | 517 790.00 | 457 077.00 | 457 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 515.00 | 28 281.00 | | 227 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 515.00 | 28 281.00 | | 227 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 592.00 | 546 071.00 | 457 077.00 | 684 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 175.00 | 309 175.00 | | 309 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 934.00 | 385 934.00 | | 385 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 287 297.00 | 287 297.00 | | 287 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 332.00 | 289 332.00 | 5 000.00 | 294 332.00 |
VW T.V.A. | 500 582.00 | 500 582.00 | | 500 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 626.00 | 1 296 626.00 | | 1 296 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 673.00 | | | 372 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
ST Autres comptes | 638 716.00 | | | 638 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 673.00 | | | 372 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 648.00 | | | 901 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 635.00 | | | 467 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 489.00 | | | 1 007 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |