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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 139 713.00 | -27 736.00 | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 478.00 | 139 713.00 | 179 764.00 | 319 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 227 515.00 | -227 515.00 | |
BT Marchandises | 2 227 082.00 | | 2 227 082.00 | 2 227 082.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 1 163 186.00 | | 1 163 186.00 | 1 163 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 730.00 | 227 515.00 | 3 163 215.00 | 3 390 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 208.00 | 367 228.00 | 3 342 979.00 | 3 710 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 494.00 | | | 1 251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 983.00 | | | 1 625 983.00 |
DP Provisions pour risques | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
EA Autres dettes | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 865.00 | | | 795 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 813.00 | | | 2 720 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742 231.00 | | 7 742 231.00 | 7 742 231.00 |
FG Production vendue services | 337 577.00 | | 337 577.00 | 337 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 808.00 | | 8 079 808.00 | 8 079 808.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -74 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 3 538.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 3 538.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -3 538.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 492.00 | 178 968.00 | | 212 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 834.00 | 8 875 048.00 | | 8 079 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 851.00 | 8 508 809.00 | | 7 679 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 983.00 | 366 239.00 | | 399 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 323 900.00 | | 96 385.00 | 323 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 900.00 | | 96 385.00 | 323 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 009.00 | 501 009.00 | | 501 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 833.00 | 260 833.00 | | 260 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 462.00 | 5 000.00 | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 937.00 | 919 937.00 | | 919 937.00 |