| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 500.00 | 337.00 | 202 163.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 478.00 | 112 315.00 | 207 163.00 | 319 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 323 900.00 | -323 900.00 | |
BT Marchandises | 2 113 202.00 | | 2 113 202.00 | 2 113 202.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 723 886.00 | | 723 886.00 | 723 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 550.00 | 323 900.00 | 2 513 650.00 | 2 837 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 028.00 | 436 215.00 | 2 720 813.00 | 3 157 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 494.00 | | | 1 251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 983.00 | | | 1 625 983.00 |
DP Provisions pour risques | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
EA Autres dettes | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 865.00 | | | 795 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 813.00 | | | 2 720 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 865.00 | | | 795 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 515 973.00 | | 8 515 973.00 | 8 515 973.00 |
FG Production vendue services | 359 074.00 | | 359 074.00 | 359 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 047.00 | | 8 875 047.00 | 8 875 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 992 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -68 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 048.00 | | | 8 875 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 809.00 | | | 8 508 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 478.00 | | | 319 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 478.00 | | | 314 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 638.00 | 30 678.00 | | 81 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 638.00 | 30 678.00 | | 81 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 242.00 | 298 965.00 | 284 242.00 | 284 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 826.00 | -81 926.00 | | 405 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 826.00 | -81 926.00 | | 405 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 068.00 | 217 039.00 | 284 242.00 | 690 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | 332 238.00 | | 332 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 003.00 | 181 003.00 | | 181 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 462.00 | 5 000.00 | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 865.00 | 795 865.00 | | 795 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
ST Autres comptes | 576 868.00 | | | 576 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 265.00 | | | 306 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 713.00 | | | 1 223 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 398.00 | | | 937 398.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 398.00 | | | 795 398.00 |