| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 217 512.00 | -105 534.00 | 111 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 405.00 | 217 512.00 | 265 893.00 | 483 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 206 489.00 | -206 489.00 | |
BT Marchandises | 1 546 398.00 | | 1 546 398.00 | 1 546 398.00 |
BZ Autres créances | 2 073 529.00 | | 2 073 529.00 | 2 073 529.00 |
CF Disponibilités | 2 574 775.00 | | 2 574 775.00 | 2 574 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 702.00 | 206 489.00 | 5 988 213.00 | 6 194 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 107.00 | 424 001.00 | 6 254 106.00 | 6 678 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 391.00 | 2 200 143.00 | | 2 525 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 389.00 | 325 248.00 | | 457 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 030.00 | 2 533 641.00 | | 2 991 030.00 |
DP Provisions pour risques | 520 766.00 | 483 369.00 | | 520 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 766.00 | 483 369.00 | | 520 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 351.00 | 289 526.00 | | 994 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 025.00 | 192 615.00 | | 847 025.00 |
EA Autres dettes | 900 933.00 | 772 449.00 | | 900 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 310.00 | 1 254 591.00 | | 2 742 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 106.00 | 4 271 600.00 | | 6 254 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 574.00 | | 8 249 574.00 | 8 249 574.00 |
FG Production vendue services | 406 677.00 | | 406 677.00 | 406 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 251.00 | | 8 656 251.00 | 8 656 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 25 448.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 25 448.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -25 448.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 979.00 | 136 347.00 | | 158 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 453.00 | 8 738 176.00 | | 8 683 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 064.00 | 8 412 928.00 | | 8 226 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 389.00 | 325 248.00 | | 457 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 405.00 | | 163 927.00 | 483 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 927.00 | 483 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 927.00 | 478 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 405.00 | | 163 927.00 | 478 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 695.00 | 29 817.00 | | 187 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 695.00 | 29 817.00 | | 187 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 369.00 | 520 766.00 | 483 369.00 | 483 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 005.00 | -39 516.00 | | 246 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 005.00 | -39 516.00 | | 246 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 373.00 | 481 250.00 | 483 369.00 | 729 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -16 728.00 | | -16 728.00 | -16 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 351.00 | 994 351.00 | | 994 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 955.00 | 327 955.00 | | 327 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 933.00 | 900 933.00 | | 900 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 373 159.00 | 373 159.00 | | 373 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 854.00 | 1 677 854.00 | | 1 677 854.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 722.00 | 2 054 722.00 | 5 000.00 | 2 059 722.00 |
VW T.V.A. | 393 969.00 | 393 969.00 | | 393 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 582.00 | 2 742 309.00 | -16 728.00 | 2 725 582.00 |