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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 769.00 | 139 739.00 | 22 030.00 | 161 769.00 |
AH Fonds commercial | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | | 3 746 966.00 | 3 746 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 33 699.00 | 162.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 411.00 | 723 840.00 | 456 571.00 | 1 180 411.00 |
BF Prêts | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 017.00 | 897 277.00 | 4 794 740.00 | 5 692 017.00 |
BP En cours de production de services | 785 272.00 | | 785 272.00 | 785 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377 258.00 | 473 588.00 | 7 903 669.00 | 8 377 258.00 |
BZ Autres créances | 1 055 970.00 | | 1 055 970.00 | 1 055 970.00 |
CF Disponibilités | 6 286 303.00 | | 6 286 303.00 | 6 286 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 657 633.00 | 473 588.00 | 16 184 045.00 | 16 657 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 349 651.00 | 1 370 866.00 | 20 978 785.00 | 22 349 651.00 |
CU Autres participations | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 152.00 | 153 286.00 | | 246 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 669.00 | 1 151 225.00 | | 1 815 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 279.00 | 1 857 310.00 | | 1 983 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 634 692.00 | 6 751 412.00 | | 7 634 692.00 |
DP Provisions pour risques | 414 843.00 | 340 981.00 | | 414 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 843.00 | 340 981.00 | | 414 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 444.00 | 258 628.00 | | 188 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 122.00 | 5 527.00 | | 816 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 877.00 | 7 205 442.00 | | 8 500 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 097.00 | 1 806 295.00 | | 1 877 097.00 |
EA Autres dettes | 1 358 105.00 | 775 731.00 | | 1 358 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 606.00 | 118 614.00 | | 188 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 929 251.00 | 10 170 236.00 | | 12 929 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 978 785.00 | 17 262 629.00 | | 20 978 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 265 534.00 | 17 288.00 | 69 282 822.00 | 69 265 534.00 |
FG Production vendue services | 7 600 443.00 | | 7 600 443.00 | 7 600 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 865 976.00 | 17 288.00 | 76 883 265.00 | 76 865 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 061 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 507 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 987 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 273.00 | 41 685.00 | | 11 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | 76 185.00 | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 038.00 | 12 664.00 | | 35 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 038.00 | 66 730.00 | | 35 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 765.00 | 9 454.00 | | -23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 964.00 | 943 886.00 | | 1 026 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 074 668.00 | 64 307 920.00 | | 77 074 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 091 388.00 | 62 450 610.00 | | 75 091 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 279.00 | 1 857 310.00 | | 1 983 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 365.00 | 473 588.00 | 340 365.00 | 340 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 365.00 | 473 588.00 | 340 365.00 | 340 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 365.00 | 473 588.00 | 340 365.00 | 340 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 122.00 | 816 122.00 | | 816 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 877.00 | 8 500 877.00 | | 8 500 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 105.00 | 1 358 105.00 | | 1 358 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 944.00 | 9 586 059.00 | 60 885.00 | 9 646 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 251.00 | 12 839 251.00 | 90 000.00 | 12 929 251.00 |