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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 634.00 | 154 695.00 | 27 939.00 | 182 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 597 640.00 | | 2 597 640.00 | 2 597 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | | 3 746 966.00 | 3 746 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 33 699.00 | 162.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 613.00 | 1 390 628.00 | 463 985.00 | 1 854 613.00 |
BF Prêts | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803 719.00 | 1 729 022.00 | 7 074 697.00 | 8 803 719.00 |
BN En cours de production de biens | 648 095.00 | | 648 095.00 | 648 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 395 628.00 | 540 604.00 | 13 855 024.00 | 14 395 628.00 |
BZ Autres créances | 3 839 696.00 | 20 994.00 | 3 818 702.00 | 3 839 696.00 |
CF Disponibilités | 8 072 852.00 | | 8 072 852.00 | 8 072 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 481 438.00 | 561 598.00 | 26 919 840.00 | 27 481 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 285 157.00 | 2 290 620.00 | 33 994 537.00 | 36 285 157.00 |
CU Autres participations | 293 750.00 | 150 000.00 | 143 750.00 | 293 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 494.00 | 2 234 494.00 | | 2 234 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 173.00 | 2 286 905.00 | | 2 850 173.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 378.00 | 8 509 109.00 | | 9 072 378.00 |
DP Provisions pour risques | 329 756.00 | 253 238.00 | | 329 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 756.00 | 253 238.00 | | 329 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 259.00 | 194 720.00 | | 46 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 916.00 | 3 550.00 | | 3 917 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062 337.00 | 17 473 229.00 | | 14 062 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 355.00 | 3 528 130.00 | | 2 732 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | 15 610.00 | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | 3 162 428.00 | 1 397 126.00 | | 3 162 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 590.00 | 544 215.00 | | 660 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 592 404.00 | 23 156 581.00 | | 24 592 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 994 538.00 | 31 918 928.00 | | 33 994 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 592 404.00 | 22 960 660.00 | | 24 592 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 934 306.00 | 211 229.00 | 121 145 534.00 | 120 934 306.00 |
FG Production vendue services | 11 736 177.00 | | 11 736 177.00 | 11 736 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 670 483.00 | 211 229.00 | 132 881 711.00 | 132 670 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 055 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 714 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 368 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 427 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 19 167.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 968.00 | 19 167.00 | | 328 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 811.00 | 317 998.00 | | 293 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 13 789.00 | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 964.00 | 439 287.00 | | 296 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 004.00 | -420 120.00 | | 32 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 442.00 | 1 305 448.00 | | 1 389 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 387 323.00 | 129 834 358.00 | | 133 387 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 537 150.00 | 127 547 453.00 | | 130 537 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 173.00 | 2 286 905.00 | | 2 850 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 938.00 | | 2 712 993.00 | 6 106 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | 346 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 211.00 | 8 803 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 848.00 | 1 888 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305 262.00 | | 2 263 578.00 | 4 305 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 107.00 | | 244 215.00 | 1 656 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 569.00 | | 205 200.00 | 145 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 308.00 | 250 605.00 | 8 695.00 | 1 366 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 357.00 | 12 338.00 | | 142 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 951.00 | 238 267.00 | 8 695.00 | 1 223 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 236.00 | 133 246.00 | 56 729.00 | 253 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 236.00 | 133 246.00 | 56 729.00 | 253 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062 337.00 | 14 062 337.00 | | 14 062 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732 355.00 | 2 732 355.00 | | 2 732 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362 429.00 | 5 362 429.00 | | 5 362 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 590.00 | 660 590.00 | | 660 590.00 |
UP Prêts | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
UX Autres créances clients | 14 395 628.00 | 14 395 628.00 | | 14 395 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 916.00 | 1 717 916.00 | | 1 717 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839 696.00 | 3 839 696.00 | | 3 839 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 166.00 | 525 166.00 | | 525 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813 146.00 | 18 760 490.00 | 52 656.00 | 18 813 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 592 404.00 | 24 592 404.00 | | 24 592 404.00 |