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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 433.00 | 237 536.00 | 199 897.00 | 437 433.00 |
AH Fonds commercial | 2 597 640.00 | | 2 597 640.00 | 2 597 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | | 3 746 966.00 | 3 746 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 33 699.00 | 162.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 569.00 | 1 845 865.00 | 321 703.00 | 2 167 569.00 |
BF Prêts | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 307.00 | 2 394 599.00 | 6 924 708.00 | 9 319 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340 266.00 | | 2 340 266.00 | 2 340 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 888 478.00 | 1 486 808.00 | 20 401 670.00 | 21 888 478.00 |
BZ Autres créances | 5 201 551.00 | 20 994.00 | 5 180 557.00 | 5 201 551.00 |
CF Disponibilités | 11 811 237.00 | | 11 811 237.00 | 11 811 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 580 576.00 | 1 507 802.00 | 40 072 774.00 | 41 580 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 899 883.00 | 3 902 401.00 | 46 997 482.00 | 50 899 883.00 |
CU Autres participations | 296 050.00 | 277 500.00 | 18 550.00 | 296 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 494.00 | 2 234 494.00 | | 2 234 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 531.00 | 2 775 407.00 | | 3 067 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 735.00 | 8 997 611.00 | | 9 289 735.00 |
DP Provisions pour risques | 366 848.00 | 277 838.00 | | 366 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 848.00 | 277 838.00 | | 366 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814 474.00 | 4 734 303.00 | | 5 814 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 257.00 | | | 959 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 193 525.00 | 13 672 865.00 | | 21 193 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 998.00 | 3 956 251.00 | | 4 243 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 3 884 382.00 | 3 704 718.00 | | 3 884 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 129.00 | 784 737.00 | | 1 243 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 340 899.00 | 26 852 875.00 | | 37 340 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 997 482.00 | 36 128 324.00 | | 46 997 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 381 642.00 | 26 852 875.00 | | 36 381 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 718 382.00 | 256 500.00 | 124 974 882.00 | 124 718 382.00 |
FG Production vendue services | 11 552 718.00 | 344 218.00 | 11 896 936.00 | 11 552 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 271 100.00 | 600 718.00 | 136 871 818.00 | 136 271 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 736 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 487 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 220 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 355.00 | 32 887.00 | | 89 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 29 970.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422.00 | 254 775.00 | | 89 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 667.00 | 76 928.00 | | 150 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 793.00 | 5 858.00 | | 107 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 346.00 | 82 786.00 | | 288 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 924.00 | 171 989.00 | | -198 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 139.00 | 1 230 550.00 | | 1 239 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 840 368.00 | 154 032 461.00 | | 138 840 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 772 837.00 | 151 257 054.00 | | 135 772 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 531.00 | 2 775 407.00 | | 3 067 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 609.00 | | 227 298.00 | 9 391 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 335 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 598.00 | 9 319 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 976.00 | 2 201 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656 269.00 | | 125 770.00 | 6 656 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 879.00 | | 101 528.00 | 2 393 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 461.00 | | | 341 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 492.00 | 371 582.00 | 179 976.00 | 1 925 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 996.00 | 56 540.00 | | 180 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 496.00 | 315 042.00 | 179 976.00 | 1 744 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 838.00 | 249 086.00 | 160 076.00 | 277 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 838.00 | 249 086.00 | 160 076.00 | 277 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 193 525.00 | 21 193 525.00 | | 21 193 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243 998.00 | 4 243 998.00 | | 4 243 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698 855.00 | 9 698 855.00 | | 9 698 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 129.00 | 1 243 129.00 | | 1 243 129.00 |
UP Prêts | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
UX Autres créances clients | 21 888 478.00 | 21 888 478.00 | | 21 888 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 551.00 | 5 201 551.00 | | 5 201 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468 862.00 | 27 429 072.00 | 39 790.00 | 27 468 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 381 642.00 | 36 381 642.00 | | 36 381 642.00 |