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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 063.00 | 180 996.00 | 80 067.00 | 261 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 597 640.00 | | 2 597 640.00 | 2 597 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | | 3 746 966.00 | 3 746 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 33 699.00 | 162.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 017.00 | 1 710 798.00 | 649 219.00 | 2 360 017.00 |
BF Prêts | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 609.00 | 2 202 993.00 | 7 188 616.00 | 9 391 609.00 |
BN En cours de production de biens | 727 780.00 | | 727 780.00 | 727 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985 061.00 | 1 452 662.00 | 13 532 399.00 | 14 985 061.00 |
BZ Autres créances | 6 019 761.00 | 20 994.00 | 5 998 767.00 | 6 019 761.00 |
CF Disponibilités | 8 159 688.00 | | 8 159 688.00 | 8 159 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 074.00 | | 521 074.00 | 521 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 413 364.00 | 1 473 656.00 | 28 939 708.00 | 30 413 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 973.00 | 3 676 649.00 | 36 128 324.00 | 39 804 973.00 |
CU Autres participations | 296 050.00 | 277 500.00 | 18 550.00 | 296 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 494.00 | 2 234 494.00 | | 2 234 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 407.00 | 2 850 173.00 | | 2 775 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 611.00 | 9 072 378.00 | | 8 997 611.00 |
DP Provisions pour risques | 277 838.00 | 329 756.00 | | 277 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 838.00 | 329 756.00 | | 277 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 303.00 | 3 917 916.00 | | 4 734 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672 865.00 | 14 062 337.00 | | 13 672 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 251.00 | 2 732 355.00 | | 3 956 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 518.00 | | |
EA Autres dettes | 3 704 718.00 | 3 162 428.00 | | 3 704 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 737.00 | 660 590.00 | | 784 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 852 875.00 | 24 592 404.00 | | 26 852 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 128 324.00 | 33 994 538.00 | | 36 128 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 852 875.00 | 24 592 404.00 | | 26 852 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 249 728.00 | 345 365.00 | 141 595 093.00 | 141 249 728.00 |
FG Production vendue services | 11 880 789.00 | | 11 880 789.00 | 11 880 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 130 517.00 | 345 365.00 | 153 475 882.00 | 153 130 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 771 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 612 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 784 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 986 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 887.00 | 2 350.00 | | 32 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 918.00 | 326 618.00 | | 191 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 775.00 | 328 968.00 | | 254 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 928.00 | 293 811.00 | | 76 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | 3 153.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 786.00 | 296 964.00 | | 82 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 989.00 | 32 004.00 | | 171 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 550.00 | 1 389 442.00 | | 1 230 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 032 461.00 | 133 387 323.00 | | 154 032 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 257 719.00 | 130 537 148.00 | | 151 257 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 742.00 | 2 850 175.00 | | 2 774 742.00 |