| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 488.00 | 148 491.00 | 32 997.00 | 181 488.00 |
AH Fonds commercial | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746 966.00 | | 3 746 966.00 | 3 746 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 33 699.00 | 162.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 883.00 | 848 244.00 | 482 639.00 | 1 330 883.00 |
BF Prêts | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 863.00 | 1 030 434.00 | 4 799 429.00 | 5 829 863.00 |
BN En cours de production de biens | 370 988.00 | | 370 988.00 | 370 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965 524.00 | 296 312.00 | 9 669 212.00 | 9 965 524.00 |
BZ Autres créances | 1 713 223.00 | 183 383.00 | 1 529 840.00 | 1 713 223.00 |
CF Disponibilités | 7 797 218.00 | | 7 797 218.00 | 7 797 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 242.00 | | 311 242.00 | 311 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158 195.00 | 479 695.00 | 19 678 500.00 | 20 158 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 988 058.00 | 1 510 129.00 | 24 477 929.00 | 25 988 058.00 |
CU Autres participations | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 270.00 | 49 191.00 | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 316.00 | 246 152.00 | | 345 316.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 785.00 | 1 815 669.00 | | 3 159 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 433.00 | 1 983 279.00 | | 2 083 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 222 204.00 | 7 634 692.00 | | 9 222 204.00 |
DP Provisions pour risques | 399 946.00 | 414 843.00 | | 399 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 946.00 | 414 843.00 | | 399 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 167.00 | 188 444.00 | | 281 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 816 122.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 044.00 | 8 500 877.00 | | 10 289 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 528.00 | 1 877 097.00 | | 2 739 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EA Autres dettes | 1 135 433.00 | 1 358 105.00 | | 1 135 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 057.00 | 188 606.00 | | 407 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 855 779.00 | 12 929 251.00 | | 14 855 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 477 929.00 | 20 978 785.00 | | 24 477 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 200.00 | 12 929 251.00 | | 31 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 167.00 | 572.00 | | 191 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 582 229.00 | 119 902.00 | 86 702 130.00 | 86 582 229.00 |
FG Production vendue services | 9 872 314.00 | | 9 872 314.00 | 9 872 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 454 543.00 | 119 902.00 | 96 574 444.00 | 96 454 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 983 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 336 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 451 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 11 273.00 | | 4 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 877.00 | 11 273.00 | | 22 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 445.00 | 35 038.00 | | 13 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 776.00 | 35 038.00 | | 266 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 899.00 | -23 765.00 | | -243 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 521.00 | 1 026 964.00 | | 1 184 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 031 526.00 | 77 074 668.00 | | 97 031 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 948 093.00 | 75 091 388.00 | | 94 948 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 433.00 | 1 983 279.00 | | 2 083 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 346.00 | 139 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 301.00 | 1 364 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 375.00 | | 19 719.00 | 4 306 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 272.00 | | 337 773.00 | 1 214 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 011.00 | 247 782.00 | 96 359.00 | 879 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 739.00 | 8 752.00 | | 139 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 272.00 | 239 030.00 | 96 359.00 | 739 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 843.00 | 62 000.00 | 76 897.00 | 414 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 843.00 | 62 000.00 | 76 897.00 | 414 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 76 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 044.00 | 10 289 044.00 | | 10 289 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 783.00 | 1 137 783.00 | | 1 137 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 057.00 | 407 057.00 | | 407 057.00 |
UP Prêts | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 965 524.00 | 9 965 524.00 | | 9 965 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
VP Divers | 1 713 223.00 | 1 713 223.00 | | 1 713 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 528.00 | 2 739 528.00 | | 2 739 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 242.00 | 311 242.00 | | 311 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 464.00 | 11 989 989.00 | 50 475.00 | 12 040 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 855 779.00 | 14 824 579.00 | 30 000.00 | 14 855 779.00 |