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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 698.00 | 54 668.00 | 30.00 | 54 698.00 |
AP Constructions | 3 569.00 | 202.00 | 3 367.00 | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 207.00 | 75 879.00 | 111 328.00 | 187 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 510.00 | 139 470.00 | 90 040.00 | 229 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 848.00 | 270 219.00 | 1 093 629.00 | 1 363 848.00 |
BT Marchandises | 1 914 030.00 | | 1 914 030.00 | 1 914 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 876.00 | 76 592.00 | 1 638 284.00 | 1 714 876.00 |
BZ Autres créances | 585 552.00 | | 585 552.00 | 585 552.00 |
CF Disponibilités | 222 580.00 | | 222 580.00 | 222 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 162.00 | | 721 162.00 | 721 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 698.00 | 76 592.00 | 5 098 106.00 | 5 174 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 546.00 | 346 811.00 | 6 191 735.00 | 6 538 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 832.00 | 635 661.00 | | 890 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 842.00 | 255 171.00 | | 235 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 674.00 | 1 110 832.00 | | 1 346 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 472.00 | 648 770.00 | | 836 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 608.00 | 2 710 900.00 | | 3 785 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 808.00 | 177 100.00 | | 215 808.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 060.00 | 3 805 360.00 | | 4 845 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 735.00 | 4 916 193.00 | | 6 191 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 681 399.00 | | 14 681 399.00 | 14 681 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 777 700.00 | | 14 777 700.00 | 14 777 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 873.00 | |
GE Autres charges | | | 762 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 933 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | 7 965.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 912.00 | 103 654.00 | | 106 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 223.00 | -95 689.00 | | -103 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 061.00 | 112 308.00 | | 116 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 696.00 | 12 331 998.00 | | 14 875 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 855.00 | 12 076 828.00 | | 14 639 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 842.00 | 255 171.00 | | 235 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 672.00 | | 857 834.00 | 574 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 659.00 | 1 363 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 54 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 520.00 | 1 208 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 905.00 | | 821 060.00 | 452 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 930.00 | | 36 774.00 | 63 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 594.00 | 83 284.00 | 68 659.00 | 255 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 532.00 | 18 275.00 | 3 139.00 | 39 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 062.00 | 65 009.00 | 65 520.00 | 216 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 608.00 | 3 785 608.00 | | 3 785 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 876.00 | | | 1 714 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 995.00 | 87 581.00 | 477 022.00 | 713 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 552.00 | | | 585 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 162.00 | | | 721 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 027.00 | 3 021 590.00 | 84 437.00 | 3 106 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 060.00 | 4 218 646.00 | 477 022.00 | 4 845 060.00 |