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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 436.00 | 57 576.00 | 25 860.00 | 83 436.00 |
AP Constructions | 526 179.00 | 61 368.00 | 464 811.00 | 526 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 980.00 | 150 775.00 | 169 204.00 | 319 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 713.00 | 231 609.00 | 234 104.00 | 465 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 166.00 | 501 329.00 | 1 164 838.00 | 1 666 166.00 |
BT Marchandises | 3 802 855.00 | | 3 802 855.00 | 3 802 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 537.00 | 36 568.00 | 1 976 969.00 | 2 013 537.00 |
BZ Autres créances | 1 171 974.00 | | 1 171 974.00 | 1 171 974.00 |
CF Disponibilités | 867 153.00 | | 867 153.00 | 867 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 525.00 | | 1 005 525.00 | 1 005 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861 044.00 | 36 568.00 | 8 824 476.00 | 8 861 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 210.00 | 537 897.00 | 9 989 313.00 | 10 527 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 322.00 | | | 634 322.00 |
DH Report à nouveau | | 526 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 638.00 | 207 648.00 | | 150 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 960.00 | 954 322.00 | | 1 004 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 493.00 | 1 512 801.00 | | 2 816 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 437.00 | 2 951 889.00 | | 4 423 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 731.00 | 315 877.00 | | 423 731.00 |
EA Autres dettes | 1 263 811.00 | | | 1 263 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984 353.00 | 4 780 567.00 | | 8 984 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 313.00 | 5 734 889.00 | | 9 989 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 268 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 430 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 489 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 527 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 309.00 | |
GE Autres charges | | | 494 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 659 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 360.00 | 7 789.00 | | 46 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 705.00 | 301 218.00 | | 215 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 346.00 | -293 429.00 | | -169 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 117.00 | 73 314.00 | | 52 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 625 978.00 | 15 980 273.00 | | 18 625 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475 340.00 | 15 772 625.00 | | 18 475 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 638.00 | 207 648.00 | | 150 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 738.00 | | 242 427.00 | 1 423 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 568.00 | | 18 868.00 | 64 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 457.00 | | 38 414.00 | 1 273 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 714.00 | | 185 145.00 | 85 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 557.00 | 156 772.00 | | 344 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 830.00 | 2 746.00 | | 54 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 727.00 | 154 025.00 | | 289 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 437.00 | 4 423 437.00 | | 4 423 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 692.00 | 1 320 692.00 | | 1 320 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 537.00 | 2 013 537.00 | | 2 013 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310 124.00 | 2 310 124.00 | | 2 310 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 369.00 | 119 432.00 | 386 937.00 | 506 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
VP Divers | 1 171 974.00 | 1 171 974.00 | | 1 171 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 731.00 | 423 731.00 | | 423 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 525.00 | 1 005 525.00 | | 1 005 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 904.00 | 4 191 036.00 | 242 868.00 | 4 433 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 353.00 | 8 597 416.00 | 386 937.00 | 8 984 353.00 |