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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 645.00 | 122 072.00 | 48 573.00 | 170 645.00 |
AP Constructions | 609 623.00 | 256 356.00 | 353 268.00 | 609 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 203.00 | 233 377.00 | 161 826.00 | 395 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 012.00 | 340 803.00 | 145 210.00 | 486 012.00 |
AX Avances et acomptes | 183 321.00 | | 183 321.00 | 183 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 372.00 | 952 607.00 | 1 080 765.00 | 2 033 372.00 |
BT Marchandises | 6 842 096.00 | 154 817.00 | 6 687 279.00 | 6 842 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 865.00 | 127 739.00 | 1 548 127.00 | 1 675 865.00 |
BZ Autres créances | 2 582 381.00 | | 2 582 381.00 | 2 582 381.00 |
CF Disponibilités | 950 138.00 | | 950 138.00 | 950 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921 497.00 | | 1 921 497.00 | 1 921 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 256.00 | 282 556.00 | 13 748 700.00 | 14 031 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 098 753.00 | 1 235 163.00 | 14 863 590.00 | 16 098 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 653.00 | 694 754.00 | | 710 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 440.00 | 15 899.00 | | 544 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 092.00 | 930 653.00 | | 1 475 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307 165.00 | 6 047 257.00 | | 5 307 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 2 346.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 171.00 | 3 667 062.00 | | 6 544 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 806.00 | 431 995.00 | | 1 531 806.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 23 148.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 388 497.00 | 10 171 809.00 | | 13 388 497.00 |
ED (V) | | 27 425.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 863 590.00 | 11 129 886.00 | | 14 863 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 793 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 841 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 292 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 547 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 736.00 | |
GE Autres charges | | | 947 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 546 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 776.00 | 140 636.00 | | 550 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 776.00 | -139 896.00 | | -550 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 800.00 | 25 553.00 | | 164 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 309 541.00 | 18 762 024.00 | | 26 309 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 101.00 | 18 746 125.00 | | 25 765 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 440.00 | 15 899.00 | | 544 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 974.00 | | 321 399.00 | 1 711 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 744.00 | | 315 415.00 | 1 358 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 584.00 | | 5 983.00 | 182 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 665.00 | 163 943.00 | | 788 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 139.00 | 34 934.00 | | 87 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 526.00 | 129 009.00 | | 701 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 171.00 | 6 544 171.00 | | 6 544 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 806.00 | 1 531 806.00 | | 1 531 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 865.00 | 1 675 865.00 | | 1 675 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245 935.00 | 5 223 983.00 | 21 953.00 | 5 245 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 381.00 | 2 582 381.00 | | 2 582 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921 497.00 | 1 921 497.00 | | 1 921 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 942.00 | 6 179 744.00 | 150 198.00 | 6 329 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 388 497.00 | 13 366 544.00 | 21 953.00 | 13 388 497.00 |