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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 645.00 | 87 139.00 | 83 506.00 | 170 645.00 |
AP Constructions | 571 873.00 | 168 632.00 | 403 242.00 | 571 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 980.00 | 230 129.00 | 89 851.00 | 319 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 892.00 | 302 766.00 | 164 126.00 | 466 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 214.00 | | 144 214.00 | 144 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 974.00 | 788 665.00 | 923 309.00 | 1 711 974.00 |
BT Marchandises | 5 367 719.00 | 260 654.00 | 5 107 066.00 | 5 367 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 001.00 | 128 076.00 | 1 834 926.00 | 1 963 001.00 |
BZ Autres créances | 1 056 683.00 | | 1 056 683.00 | 1 056 683.00 |
CF Disponibilités | 653 008.00 | | 653 008.00 | 653 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554 895.00 | | 1 554 895.00 | 1 554 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 307.00 | 388 729.00 | 10 206 577.00 | 10 595 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 280.00 | 1 177 394.00 | 11 129 886.00 | 12 307 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 694 754.00 | 684 960.00 | | 694 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 189 793.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 930 653.00 | 1 094 753.00 | | 930 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 257.00 | 2 649 609.00 | | 6 047 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 59 546.00 | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 062.00 | 5 633 490.00 | | 3 667 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 995.00 | 426 671.00 | | 431 995.00 |
EA Autres dettes | 23 148.00 | 23 025.00 | | 23 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 171 809.00 | 8 792 750.00 | | 10 171 809.00 |
ED (V) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 886.00 | 9 887 504.00 | | 11 129 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 501 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 559 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 789.00 | |
GE Autres charges | | | 264 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 22 763.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 22 763.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 636.00 | 513 617.00 | | 140 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 636.00 | 513 617.00 | | 140 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 896.00 | -490 854.00 | | -139 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 553.00 | 90 566.00 | | 25 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762 024.00 | 23 103 096.00 | | 18 762 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746 124.00 | 22 913 303.00 | | 18 746 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 189 793.00 | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 139.00 | | 141 834.00 | 1 570 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 536.00 | | 82 109.00 | 88 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 827.00 | | 50 917.00 | 1 307 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 776.00 | | 8 808.00 | 173 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 730.00 | 145 935.00 | | 642 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 527.00 | 20 611.00 | | 66 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 203.00 | 125 324.00 | | 576 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 062.00 | 3 667 062.00 | | 3 667 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 214.00 | | 144 214.00 | 144 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 001.00 | 1 963 001.00 | | 1 963 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 526.00 | 650 526.00 | | 650 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396 731.00 | 5 251 977.00 | 144 754.00 | 5 396 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 010 871.00 | | | -5 010 871.00 |
VP Divers | 1 056 683.00 | 1 056 683.00 | | 1 056 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 995.00 | 431 995.00 | | 431 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554 895.00 | 1 554 895.00 | | 1 554 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 793.00 | 4 574 579.00 | 144 214.00 | 4 718 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 171 809.00 | 10 027 055.00 | 144 754.00 | 10 171 809.00 |