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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 536.00 | 66 527.00 | 22 009.00 | 88 536.00 |
AP Constructions | 526 179.00 | 113 986.00 | 412 193.00 | 526 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 980.00 | 195 772.00 | 124 207.00 | 319 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 669.00 | 266 444.00 | 195 224.00 | 461 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 140.00 | 642 729.00 | 927 409.00 | 1 570 140.00 |
BT Marchandises | 4 316 616.00 | | 4 316 616.00 | 4 316 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 998.00 | 86 055.00 | 2 163 944.00 | 2 249 998.00 |
BZ Autres créances | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
CF Disponibilités | 750 453.00 | | 750 453.00 | 750 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535 140.00 | | 1 535 140.00 | 1 535 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 149.00 | 86 055.00 | 8 960 095.00 | 9 046 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 288.00 | 728 785.00 | 9 887 504.00 | 10 616 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 684 960.00 | 634 322.00 | | 684 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 793.00 | 150 638.00 | | 189 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 758.00 | 1 004 960.00 | | 1 094 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 609.00 | 2 816 493.00 | | 2 649 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 546.00 | 56 881.00 | | 59 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 490.00 | 4 423 437.00 | | 5 633 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 671.00 | 423 731.00 | | 426 671.00 |
EA Autres dettes | 23 025.00 | 1 263 811.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 751.00 | 8 984 353.00 | | 8 792 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 504.00 | 9 989 313.00 | | 9 887 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 488 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 899 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 918 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 959 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 862.00 | |
GE Autres charges | | | 599 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 645 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 763.00 | 46 360.00 | | 22 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 763.00 | 46 360.00 | | 22 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 617.00 | 215 705.00 | | 513 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 617.00 | 215 705.00 | | 513 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 854.00 | -169 346.00 | | -490 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 566.00 | 52 117.00 | | 90 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 103 096.00 | 18 626 978.00 | | 23 103 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 913 303.00 | 18 476 338.00 | | 22 913 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 793.00 | 150 638.00 | | 189 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 166.00 | | 28 502.00 | 1 666 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 465.00 | 173 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 529.00 | 1 570 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 063.00 | 1 307 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 436.00 | | 5 100.00 | 83 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 871.00 | | 11 019.00 | 1 311 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 858.00 | | 12 383.00 | 270 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 329.00 | 156 285.00 | 14 883.00 | 501 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 576.00 | 8 951.00 | | 57 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 752.00 | 147 334.00 | 14 883.00 | 443 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 490.00 | 5 633 490.00 | | 5 633 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 671.00 | 426 671.00 | | 426 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 998.00 | 2 249 998.00 | | 2 249 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263 749.00 | 2 263 749.00 | | 2 263 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 861.00 | 119 453.00 | 266 407.00 | 385 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535 140.00 | 1 535 140.00 | | 1 535 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 485.00 | 3 979 079.00 | 135 406.00 | 4 114 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 340.00 | 8 525 933.00 | 266 407.00 | 8 792 340.00 |