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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 300.00 | 5 200.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 235.00 | 21 089.00 | 5 146.00 | 26 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 983.00 | 27 469.00 | 14 514.00 | 41 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 792.00 | 6 393.00 | 84 399.00 | 90 792.00 |
BZ Autres créances | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 466.00 | 6 393.00 | 190 073.00 | 196 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 449.00 | 33 862.00 | 204 587.00 | 238 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -72 391.00 | -34 955.00 | | -72 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 515.00 | -37 436.00 | | -12 515.00 |
DL TOTAL (I) | -63 576.00 | -51 061.00 | | -63 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 4 592.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 573.00 | 71 079.00 | | 83 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 778.00 | 100 927.00 | | 156 778.00 |
EA Autres dettes | 22 912.00 | 16 621.00 | | 22 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 163.00 | 193 219.00 | | 268 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 587.00 | 142 158.00 | | 204 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 163.00 | 193 219.00 | | 268 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | 2 329.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 2 329.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | -2 329.00 | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 858.00 | 315 832.00 | | 251 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 373.00 | 353 268.00 | | 264 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 515.00 | -37 436.00 | | -12 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | 5 548.00 | | 21 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 49.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 5 499.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 325.00 | 189 157.00 | 4 168.00 | 193 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |